'集团资金流向结构图'

'统计周期：2025年1月 - 6月 | 数据来源：集团资金管理中心资金池台账'

'编制单位：集团资金管理中心 | 报送对象：投融资决策委员会'

'一、项目公司资金归集明细'

'项目公司'	'所属板块'	'归集资金（亿元）'	'占比'
'路桥项目公司'	'基础设施建设'	'96.0'	'20.5%'
'市政工程项目公司'	'基础设施建设'	'82.0'	'17.5%'
'轨道交通项目公司'	'基础设施建设'	'58.0'	'12.4%'
'新能源项目公司'	'产业投资'	'62.0'	'13.2%'
'智能制造项目公司'	'产业投资'	'48.0'	'10.3%'
'新材料项目公司'	'产业投资'	'38.0'	'8.1%'
'融资租赁公司'	'金融服务'	'48.0'	'10.3%'
'供应链金融公司'	'金融服务'	'36.0'	'7.7%'

'注：8 家项目公司合计归集 468.0 亿元，占比合计 100.0%。'

'二、资金流向层级结构'

'图 1 集团总部 → 业务板块 → 项目公司三级资金流向树图（节点 12 个：1 个一级 + 3 个二级 + 8 个三级）'

'三、流向特征与管控建议'

'基础设施板块是资金沉淀主力：三家项目公司合计 236.0 亿元、占集团 50.4%，其中路桥项目公司单点占用 96.0 亿元，为全集团最大资金单元。'

'产业投资板块合计 148.0 亿元、占 31.6%，新能源项目公司 62.0 亿元为该板块最大节点，与集团战略投资方向一致。'

'金融服务板块资金效率最高：两家公司以 84.0 亿元资金支撑高周转运营，是集团资金效率的调节阀。'

'建议：对单一项目公司设置资金占用上限并纳入月度监控，重点关注前三大节点合计 240.0 亿元（占 51.3%）的集中度风险。'